Excel pour la gestion financière des associations a dépassé sa réputation

Au moment où les travaux d'audit sur le terrain commencent, vous êtes déjà en pleine activité depuis des mois. La clôture de l'exercice financier est toujours en cours de vérification. Le dossier destiné au conseil d'administration pour la réunion de printemps nécessitait une présentation différente des mêmes données, et quelqu'un a donc dû le refaire. Trois rapports de subvention ont été envoyés en mars, chacun dans un format imposé par le bailleur de fonds et aucun ne correspondant à la manière dont votre ERP organise les fonds. Le budget de l'exercice 2027 est censé être en version préliminaire d'ici juin. Les directeurs de programme ne cessent d'envoyer des e-mails au sujet de leurs allocations. Excel pour les finances des organisations à but non lucratif s'occupe de tout cela.

Sous ce fichier se trouve un dossier contenant des classeurs. Certains datent de cinq ans. La logique des formules est fragile à des endroits que personne n’ose toucher. L’onglet de consolidation puise ses données dans douze fichiers sources enregistrés dans différents dossiers, et dès que l’un d’entre eux est renommé, tout le système tombe en panne. Vous savez quelles cellules éviter. Votre contrôleur en connaît d’autres. La personne qui a créé le modèle d’origine a quitté l’entreprise en 2022.

C'est le monde de la finance à but non lucratif. Ces cycles se chevauchent, car ils n'ont jamais été conçus pour se succéder de manière linéaire. L'élaboration du budget débouche sur les rapports de subvention, qui débouchent à leur tour sur la clôture des comptes, puis sur l'audit. Excel est le lien qui relie tout cela, mais c'est aussi ce que tout le monde vous répète sans cesse de dépasser.

Ce qu'Excel permet désormais de faire dans le domaine de la gestion financière des associations

Malgré les mèmes que les « influenceurs » partagent sur LinkedIn, proclamant haut et fort qu’Excel est « mort », la réalité est plus nuancée. C’est la manière dont la plupart des équipes utilisent Excel qui pose problème, et le fossé entre les deux s’est considérablement creusé ces dernières années. Les tableaux dynamiques ont révolutionné les capacités d’une simple formule. Power Query a transformé ce qu’un classeur peut intégrer et remodeler sans intervention manuelle. L’architecture moderne de recherche a éliminé des catégories entières de vulnérabilités. La conception structurée des classeurs génère des pistes d'audit qui résistent à l'examen au lieu de s'effondrer lorsqu'un onglet est réorganisé.

La plupart des équipes financières des organisations à but non lucratif ont entendu parler de ces fonctionnalités, mais n’ont pas eu une seule heure de temps libre pour se les approprier. Les cycles de travail ne s’arrêtent pas pour permettre le développement professionnel. Les classeurs restent donc tels quels, le reformatage manuel se poursuit, et l’équipe assume cette charge de travail le soir et le week-end, pendant les clôtures et les audits.

Comment se déroule la journée

« Future in Focus 2026 » est une journée entièrement consacrée à combler ce fossé. Le 20 mai, en ligne, accès gratuit pour les responsables financiers d'organisations à but non lucratif.

La matinée consiste en deux heures de formation en direct entièrement consacrées aux cahiers de travail que vous utilisez déjà : budgets liés aux subventions, consolidations multi-entités, rapports au format du conseil d'administration, tableaux justifiables en cas d'audit. Carl Seidman, de Seidman Financial, anime l'atelier. Approche indépendante de tout produit. Pas de démonstration, pas d'argumentaire commercial.

Ce qu'un directeur financier d'une association a changé

Après le déjeuner, Rob Caluori, directeur financier du Westchester Library System, explique en détail les changements intervenus lorsque son équipe a connecté Excel directement aux données de l'ERP. Pas de théorie. Il s'agit des changements opérationnels concrets qui ont permis d'améliorer la visibilité, de renforcer les contrôles et de réduire de plusieurs heures la durée de la clôture.

Quand Excel, outil de gestion financière pour les associations, s'intègre à votre ERP

Vous choisissez ensuite le contenu adapté à votre système. Des ateliers parallèles sont organisés pour Sage Intacct, Microsoft Dynamics 365 Business Central et Acumatica, chacun abordant des cas d'utilisation de Velixo pour la budgétisation et les prévisions, puis pour la clôture et la préparation à l'audit. L'après-midi apporte une réponse à la question soulevée le matin : à quoi cela ressemble-t-il dans le système que j'utilise déjà ?

Vous pouvez obtenir jusqu’à cinq crédits de formation continue (CPE) pour cette journée. Certes, c’est un avantage considérable, mais la raison pour laquelle vous devriez passer la journée du 20 mai avec nous va bien au-delà de ces crédits. C’est l’occasion de consacrer une journée entière à cet aspect de votre travail qui ne bénéficie jamais d’une attention exclusive, en compagnie de personnes qui comprennent les exigences de la finance dans le secteur associatif.

Les sessions reprendront le 21 mai. Les cahiers d'exercices que vous leur rapporterez peuvent être différents.

Rejoignez-nous pour « Future in Focus 2026 ». Le 20 mai, de 10 h 30 à 16 h (heure de l'Est). Inscrivez-vous dès aujourd'hui !