Rapports financiers

Comment Velixo gère le reporting financier

Données en temps réel, aucune exportation nécessaire

Velixo se connecte à votre ERP via une intégration directe par API, ce qui élimine le besoin d'un entrepôt de données, de couches de transit ou d'une plateforme intermédiaire. Lorsque vous ouvrez un rapport généré par Velixo et que vous cliquez sur « Actualiser », celui-ci récupère les données actuelles de l'ERP à ce moment précis. Les chiffres que vous voyez reflètent l'état du système tel qu'il est à l'instant présent, et non tel qu'il était lors de la dernière exportation. La connexion est native à votre ERP. Velixo est spécialement conçu pour chaque plateforme prise en charge, ce qui signifie que les objets de données, le modèle de sécurité et les définitions de champs correspondent tous directement au fonctionnement réel de votre ERP.

Comment Velixo gère le reporting financier

N'importe quelle mise en page. Une mise en forme au pixel près

Les outils de reporting des ERP vous imposent leurs modèles. Pas Velixo. Comme les données sont transférées dans Excel via des fonctions plutôt que via un visualiseur de rapports verrouillé, vous contrôlez entièrement la mise en page. Toutes les fonctionnalités d’Excel sont à votre disposition, exactement comme dans Excel standard (par exemple, la mise en forme conditionnelle, les graphiques). Le compte de résultat que votre directeur financier utilise depuis cinq ans, avec exactement les mêmes regroupements de lignes, notes et sous-totaux que votre organisation utilise, Velixo le prend en charge. Le pack financier à plusieurs feuilles que vos auditeurs attendent, Velixo le prend également en charge. C'est important, car les rapports financiers formatés ne sont pas de simples éléments décoratifs. La mise en page véhicule du sens. Les regroupements, les sous-totaux, les colonnes comparatives et les notes contiennent des informations que ne renferme pas un simple déversement de données brutes. Velixo préserve tout cela sans nécessiter de développeur de rapports personnalisés.

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Fonctions natives de l'ERP qui fonctionnent comme des formules Excel

Les fonctions de reporting de Velixo sont conçues pour offrir une expérience similaire à celle d'Excel. Une fonction permettant d'extraire un solde du grand livre utilise des arguments similaires à ceux d'une formule Excel standard, avec des filtres par compte, période et dimension. Les équipes financières familiarisées avec Excel s'adaptent rapidement, car le modèle mental est transposable. Il n'y a pas de langage de script propriétaire, pas de générateur de requêtes nécessitant l'intervention du service informatique, et pas de courbe d'apprentissage qui accapare le premier mois de la mise en œuvre. Les fonctions sont également entièrement dynamiques et se mettent à jour en temps réel : elles peuvent renvoyer une liste de vos services, de votre plan comptable ou de vos catégories de comptes ; et les arguments acceptent des expressions avancées (telles qu'une liste d'une plage de comptes ou de dimensions). Créez facilement vos rapports financiers vous-même, mettez à jour vos classeurs existants, exploitez les modèles prédéfinis de Velixo ou utilisez Velixo Intelligence pour générer vos états. Vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces 4 voies pour réussir !

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Explorer les données en profondeur sans quitter le classeur

Lorsqu'un chiffre semble suspect, la prochaine étape consiste généralement à ouvrir le système ERP, à accéder au module approprié et à retracer la transaction manuellement. Velixo raccourcit considérablement ce processus. À partir de n'importe quel chiffre figurant dans un rapport Velixo, vous pouvez explorer les transactions sous-jacentes sans quitter Excel et revenir directement à l'enregistrement ERP si vous devez prendre des mesures. L'analyse et l'investigation se déroulent au même endroit. C'est la fonctionnalité que les contrôleurs de gestion et les comptables citent le plus souvent comme un gain de temps inattendu. L'enquête ponctuelle qui prenait auparavant 20 minutes ne prend désormais que deux minutes.

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Outils financiers intégrés

Velixo intègre plusieurs outils collaboratifs. Utilisez Snapshot pour créer une copie hors ligne d'un rapport. Utilisez Slice pour générer des copies en temps réel d'un rapport filtré selon une ou plusieurs dimensions. Utilisez Freeze pour verrouiller vos rapports pendant votre période de budgétisation/prévision. Utilisez Distribution pour créer des fichiers hors ligne et les distribuer automatiquement par e-mail, avec la possibilité de les filtrer selon certaines données (services). Velixo est également intégré nativement à Microsoft 365 et bénéficie de sa suite de produits : SharePoint, OneDrive, Teams et Power Automate. Cela se traduit par une gouvernance et une collaboration améliorées, ainsi que par des workflows avancés.