Velixo pour le secteur des services financiers
Établir des rapports pour l'ensemble des fonds, des entités et des clients sans avoir à les compiler manuellement
Les sociétés de services financiers s'appuient sur des données qui doivent être d'une exactitude irréprochable et fournies dans les délais impartis à des personnes qui scrutent chaque chiffre. Que vous gériez un fonds, administriez plusieurs comptes clients, dirigiez un family office ou supervisiez un portefeuille d'investissement multi-entités, la charge de travail liée au reporting qui pèse sur votre équipe financière est considérable. Et les outils sur lesquels la plupart des entreprises s'appuient pour assumer cette charge n'ont pas été conçus pour la complexité de votre activité : exportations manuelles, classeurs saturés de fonctions RECHERCHEV, modèles statiques reconstruits à chaque cycle.
Velixo se connecte Acumatica, Sage Intacctet Microsoft Business Central directement vers Excel, offrant ainsi aux équipes financières du secteur des services financiers un lien bidirectionnel en temps réel et sécurisé vers leurs données ERP. Des rapports en temps réel pour l'ensemble des entités, une distribution automatisée aux clients et aux parties prenantes, ainsi qu'une fonctionnalité de réécriture pour les journaux, les budgets et les affectations, le tout à partir de la feuille de calcul sur laquelle votre équipe travaille déjà.
Le secteur des services financiers est confronté à des défis financiers qui lui sont propres
Les entreprises du secteur des services financiers sont confrontées à un problème de reporting qui s'aggrave à chaque nouveau client, fonds ou entité qu'elles intègrent. Chacun d'entre eux nécessite son propre ensemble de rapports. Chaque rapport doit refléter des données à jour. Et le processus manuel d'extraction, de rapprochement et de reformatage de ces données s'alourdit proportionnellement à la croissance de l'entreprise, jusqu'à ce que l'équipe financière passe plus de temps à produire des rapports qu'à analyser leur contenu.
Le progiciel de gestion intégré (ERP) contient des données fiables. Le problème consiste à les extraire dans un format qui réponde aux exigences spécifiques en matière de reporting d'un administrateur de fonds, d'un family office ou d'une société d'investissement gérant plusieurs entités, sans avoir à recréer les mêmes classeurs à partir de zéro à chaque période.
Comment Velixo aide les organismes du secteur financier
Le reporting dans le secteur des services financiers exige à la fois précision, flexibilité et rapidité. Velixo répond à ces trois exigences en se connectant directement à votre ERP et en affichant des données en temps réel dans Excel à la demande, sans passer par des bases de données intermédiaires, sans actualisations programmées et sans intervention du service informatique.
Les rapports s'actualisent d'un simple clic. Vous pouvez explorer n'importe quel chiffre pour remonter jusqu'à la transaction source, que ce soit dans Excel ou directement dans votre ERP. Distribuez automatiquement les rapports finalisés sous forme de fichiers PDF ou d'instantanés Excel à vos clients, investisseurs ou parties prenantes, filtrés en fonction du champ d'application de chaque destinataire, sans aucune préparation manuelle. Et lorsque les données doivent être réintégrées dans l'ERP, qu'il s'agisse d'une écriture comptable, d'une mise à jour budgétaire ou d'une répartition, cela s'effectue depuis le même environnement Excel que celui où l'analyse a été réalisée.
Pour un family office anonyme gérant des portefeuilles d'investissement et immobiliers répartis sur plusieurs succursales, Velixo a remplacé un processus de consolidation qui prenait auparavant plusieurs semaines. La consolidation dynamique de toutes les succursales s'effectue désormais en quelques minutes, au sein d'un seul classeur. Les présentations semestrielles aux clients, qui nécessitaient auparavant deux semaines de préparation, ne prennent plus que cinq à six jours. Le directeur général a estimé que le gain de temps global en matière de reporting pouvait atteindre une journée entière par semaine.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Consolidation multi-entités et multi-fonds
Regroupez les données financières d'un nombre illimité d'entités, de fonds ou de comptes clients dans un seul classeur. L'ajout d'une nouvelle entité ou d'un nouveau client ne nécessite pas de projet système, mais seulement quelques minutes de configuration.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Rapports destinés aux clients et aux investisseurs
Générez des rapports formatés et précis pour chaque client ou investisseur, filtrés en fonction de leurs données spécifiques, et envoyés automatiquement par e-mail sous forme de fichiers PDF ou d'extraits Excel. Aucune préparation manuelle, aucun problème de gestion des versions, aucun risque que des données erronées parviennent au mauvais destinataire.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Rapports sur la performance des fonds et des portefeuilles
Suivez les rendements, les fluctuations de la valeur liquidative, les positions de trésorerie et les frais pour l'ensemble des fonds ou des portefeuilles grâce à des données ERP en temps réel qui alimentent chaque calcul. Les rapports restent à jour sans qu'il soit nécessaire de les recalculer.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Écriture comptable et contre-passation de l'affectation
Les calculs complexes de répartition effectués dans Excel sont transférés en masse vers le système ERP. Les écritures de fin de mois, les provisions pour frais et les écritures inter-sociétés sont toutes traitées à partir d'Excel, tout en conservant une piste d'audit complète.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Prévisions glissantes et planification de la trésorerie
Créez des modèles financiers basés sur des scénarios dans Excel à partir de données ERP en temps réel, puis réinjectez directement dans l'ERP les budgets ou prévisions approuvés. Les scénarios se mettent à jour automatiquement à mesure que les données sous-jacentes évoluent.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Rapports évolutifs pour l'ensemble des clients ou des instances
Pour les entreprises qui gèrent plusieurs clients sur une même plateforme ERP, Velixo permet de générer des rapports cohérents et reproductibles pour l'ensemble de ces clients, sans avoir à mettre en place une infrastructure distincte pour chacun d'entre eux.
Compatible avec l'ERP de votre choix
Chaque intégration se connecte directement à l'ERP. Pas d'entrepôt de données, pas de couche intermédiaire, pas de synchronisation programmée. Les chiffres de vos rapports reflètent l'état actuel de l'ERP à chaque actualisation.
Sage Intacct
Intégration native avec la structure multi-entités, les dimensions et le cadre de reporting financier de Sage Intacct, y compris la prise en charge des entreprises gérant plusieurs instances de Sage Intacct. Velixo est le module complémentaire le plus vendu sur la boutique en ligne de Sage Intacct.
Jetez-y un œil !
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Une intégration poussée avec les modules financiers et de reporting de Business Central, disponible sur Windows, Mac et Excel Online, au sein de l'environnement Microsoft 365 dans lequel les sociétés de services financiers opèrent déjà.
Jetez-y un œil !
Acumatica
Intégration bidirectionnelle complète avec les modules de comptabilité de projet, de suivi des coûts et de gestion financière d'Acumatica. Velixo est le module complémentaire de reporting le mieux noté sur la place de marché Acumatica, avec une intégration certifiée développée par des experts en ERP.
Jetez-y un œil !À qui s'adresse Velixo dans le secteur des services financiers ?
Gestionnaires de fonds et SIAP
Gérez plusieurs clients sur plusieurs instances ERP grâce à des modèles de reporting cohérents et reproductibles, créés une seule fois et réutilisables pour tous les comptes. Données en temps réel, aucune intégration personnalisée requise pour chaque client, fonctionnalité de réécriture intégrée.
À qui s'adresse Velixo dans le secteur des services financiers ?
Équipes financières des family offices
Regroupez les données de toutes les entités, succursales et catégories d'investissement dans un seul classeur. Créez des présentations clients à partir de données en temps réel sans avoir à refaire les rapports à chaque cycle ni à faire appel à une équipe externe chargée du reporting.
À qui s'adresse Velixo dans le secteur des services financiers ?
Contrôleurs de gestion et responsables financiers
Une clôture plus rapide, des données plus fiables et moins de rapprochements manuels à chaque période. Les écritures comptables, les imputations et les mises à jour budgétaires sont transférées vers l'ERP depuis Excel, tout en conservant la validation et la piste d'audit.
À qui s'adresse Velixo dans le secteur des services financiers ?
Directeurs financiers et responsables financiers
Une vue d'ensemble consolidée et en temps réel des performances financières de l'ensemble du portefeuille, actualisée à la demande. Des rapports prêts à être présentés aux investisseurs, générés en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.
À qui s'adresse Velixo dans le secteur des services financiers ?
Responsables des systèmes ERP et financiers
Optimisez la rentabilité de votre investissement ERP sans étendre votre infrastructure BI. Velixo permet à toutes les équipes et à tous les clients d'exploiter les données ERP sans avoir à gérer d'infrastructure supplémentaire.
Ce que les équipes du secteur des services financiers peuvent faire avec Velixo
Les entreprises du secteur des services financiers qui utilisent Velixo font systématiquement état d'une réduction considérable du temps nécessaire à la production des rapports clients, à la clôture des comptes et à la réponse aux demandes des investisseurs. Les entreprises qui s'appuyaient auparavant sur des cycles d'exportation manuels travaillent désormais à partir de données en temps réel qui s'actualisent en quelques secondes. Les processus de consolidation qui prenaient autrefois plusieurs jours s'effectuent désormais en quelques minutes.
L'effet cumulatif joue ici un rôle plus important que dans la plupart des secteurs. Chaque heure gagnée par client ou par fonds se répercute sur l'ensemble du portefeuille. Lorsque le reporting est aussi clair et rapide, l'équipe financière retrouve la capacité de se consacrer à de véritables analyses plutôt qu'à un simple travail d'assemblage. C'est là que réside la véritable valeur ajoutée.
Pourquoi les entreprises du secteur des services financiers choisissent Velixo
S'adapte au nombre de vos clients ou entités
Distribution prête à l'emploi intégrée
Prise en charge du multitâche
En temps réel, non exporté
Intégré à Excel, conforme aux normes de gouvernance
Offrez à votre équipe des services financiers des rapports qui suivent le rythme de votre portefeuille
Des données en temps réel pour toutes les entités, une répartition automatisée des clients et une mise à jour de votre ERP, le tout depuis Excel.